-0.6624% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,697.12 | 0.00 | 247.47 | 2,450.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,207.43 | 0.00 | 373.62 | 4,428.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.02 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,549.85 | 0.00 | 371.29 | 5,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,915.25 | 0.00 | 483.86 | 6,441.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 12,651.30 | 0.00 | 2,736.61 | 11,924.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805.37 | 0.00 |