0.7210% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 68,361.97 | 64,715.91 | 3,728.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.83 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 72,997.56 | 69,041.86 | 3,921.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.96 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 67,029.99 | 63,431.90 | 3,765.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 66,483.61 | 62,727.64 | 3,868.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 69,920.54 | 66,096.87 | 3,790.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.77 | 0.00 |