1.2084% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-09-30 | 3,911.07 | 157.62 | 389.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.90 | 0.00 |
| 2026-06-30 | 3,562.33 | 5.45 | 427.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 5,493.49 | 5,217.42 | 546.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.98 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 5,946.70 | 5,647.78 | 570.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.98 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,120.07 | 6,778.53 | 879.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.41 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,457.74 | 6,110.37 | 984.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.84 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,171.13 | 3,945.05 | 606.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.02 | 0.00 |