% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 11,792.54 | 0.00 | 13,397.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.19 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 18,441.21 | 0.00 | 17,570.49 | 0.00 | 0.00 | 1,514.20 | 0.00 | 692.53 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 29,054.15 | 0.00 | 27,530.50 | 0.00 | 0.00 | 1,017.93 | 0.00 | 1,064.25 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 41,841.49 | 0.00 | 39,937.03 | 0.00 | 0.00 | 2,539.09 | 0.00 | 936.88 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,903.62 | 0.00 | 10,509.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.92 | 0.00 |