% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,679.48 | 911.80 | 133.22 | 0.00 | 0.00 | 4,149.17 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,053.64 | 798.94 | 132.05 | 0.00 | 0.00 | 4,335.17 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,997.43 | 799.75 | 90.41 | 0.00 | 0.00 | 4,118.89 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,962.21 | 770.16 | 164.18 | 0.00 | 0.00 | 4,030.80 | 0.00 | 16.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,172.63 | 788.23 | 153.96 | 0.00 | 0.00 | 5,226.67 | 0.00 | 12.90 | 0.00 |