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基金概况
财务数据
鹏华绿色债券(022761)
2026-09-24
1.0263
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 202,111.79 | 0.00 | 5,157.08 | 0.00 | 0.00 | 120,898.78 | 6,124.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 141,905.60 | 0.00 | 351.17 | 0.00 | 0.00 | 133,634.39 | 7,974.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 186,466.92 | 0.00 | 994.59 | 0.00 | 0.00 | 195,543.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 93,289.77 | 0.00 | 1,003.97 | 0.00 | 0.00 | 107,435.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 159,361.30 | 0.00 | 965.39 | 0.00 | 0.00 | 174,461.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 185,940.23 | 0.00 | 11,361.36 | 0.00 | 0.00 | 203,854.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
