0.2489% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 5,492.94 | 5,189.76 | 368.49 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.81 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 5,285.99 | 5,008.88 | 282.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.23 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 4,996.37 | 4,683.87 | 342.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,356.26 | 5,055.51 | 1,128.79 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.77 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 12,240.27 | 11,486.61 | 1,360.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.06 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 14,394.67 | 11,294.48 | 3,072.25 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.84 | 0.00 |