-1.8781% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 16,943.09 | 0.00 | 954.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.49 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 19,447.72 | 0.00 | 1,188.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.28 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 17,862.25 | 0.00 | 954.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.65 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 18,034.13 | 0.00 | 1,010.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.09 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 19,444.12 | 0.00 | 1,135.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.30 | 0.00 |