-1.4430% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 2,593.73 | 2,078.41 | 149.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.02 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 3,298.87 | 2,981.29 | 189.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.96 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 5,187.26 | 4,119.40 | 282.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988.81 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,562.62 | 5,729.55 | 210.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,346.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,736.03 | 3,373.19 | 121.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,832.15 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,343.29 | 4,080.09 | 302.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,277.14 | 0.00 |