% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 202,416.48 | 0.00 | 201.10 | 0.00 | 0.00 | 175,966.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 205,252.69 | 0.00 | 1,007.11 | 0.00 | 0.00 | 133,504.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 206,154.82 | 0.00 | 15,499.96 | 0.00 | 0.00 | 155,301.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 204,756.98 | 0.00 | 268.10 | 0.00 | 0.00 | 115,422.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 206,184.84 | 0.00 | 45,566.19 | 0.00 | 0.00 | 110,459.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |