% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 3,870.84 | 0.00 | 250.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 3,601.35 | 0.00 | 266.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.51 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,894.22 | 0.00 | 618.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.23 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,406.86 | 0.00 | 579.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.91 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,584.32 | 0.00 | 357.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,703.95 | 0.00 | 150.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 0.00 |