-1.1115% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 79,098.99 | 16.17 | 4,889.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055.57 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 85,894.18 | 18.04 | 10,049.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.12 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 81,493.36 | 15.46 | 5,534.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.24 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 76,058.08 | 15.55 | 4,498.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.36 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 98,859.65 | 14.19 | 5,851.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.57 | 0.00 |