1.4674% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 153,279.71 | 0.00 | 10,519.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,286.23 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 84,164.10 | 0.00 | 5,860.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,163.25 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 85,106.94 | 0.00 | 6,126.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976.37 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 87,647.68 | 0.00 | 5,375.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961.37 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 101,140.70 | 0.00 | 8,519.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178.17 | 0.00 |