0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 260,611.08 | 0.00 | 10,484.28 | 0.00 | 108,496.82 | 237,694.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 264,716.49 | 0.00 | 498.59 | 0.00 | 123,954.65 | 232,359.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 265,165.31 | 0.00 | 39,970.17 | 0.00 | 125,053.44 | 242,529.55 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 263,047.51 | 0.00 | 23,311.33 | 0.00 | 155,267.11 | 204,182.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 265,132.65 | 0.00 | 22,908.11 | 0.00 | 155,079.86 | 200,293.37 | 0.00 | 3.05 | 0.00 |