% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 1,124.22 | 0.00 | 113.19 | 0.00 | 0.00 | 1,012.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 1,120.15 | 0.00 | 113.10 | 0.00 | 0.00 | 1,008.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,101.03 | 0.00 | 105.17 | 0.00 | 0.00 | 1,004.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,100.22 | 0.00 | 102.13 | 0.00 | 0.00 | 1,004.70 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,041.99 | 0.00 | 170.29 | 0.00 | 0.00 | 4,882.66 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,056.35 | 0.00 | 296.46 | 0.00 | 0.00 | 4,098.54 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |