% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 40,527.06 | 0.00 | 2,809.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.95 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 36,884.80 | 0.00 | 2,198.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,328.37 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 25,315.92 | 0.00 | 2,385.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.27 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 21,947.80 | 0.00 | 1,750.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.94 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 13,822.24 | 0.00 | 924.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.14 | 0.00 |