1.0345% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 15,291.50 | 0.00 | 1,194.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.12 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 25,383.26 | 0.00 | 1,657.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.56 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 28,982.64 | 0.00 | 3,520.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064.99 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 39,750.84 | 0.00 | 2,917.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.24 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,605.17 | 0.00 | 319.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.90 | 0.00 |