-0.7579% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 14,757.72 | 0.00 | 1,046.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.62 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 10,819.99 | 0.00 | 928.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.34 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,665.60 | 0.00 | 758.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.43 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,296.90 | 0.00 | 518.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.75 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,562.76 | 0.00 | 332.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.99 | 0.00 |