1.1694% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 2,777.02 | 0.00 | 163.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 2,658.29 | 0.00 | 432.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.47 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,470.49 | 0.00 | 159.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.38 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,679.55 | 0.00 | 121.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.81 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,668.67 | 0.00 | 96.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,529.94 | 0.00 | 87.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 0.00 |