-0.2988% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,056.28 | 1,931.74 | 140.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,463.90 | 2,303.34 | 689.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.60 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,336.28 | 2,160.90 | 168.12 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.91 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,264.50 | 2,121.23 | 2,952.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,608.39 | 2,431.10 | 188.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 0.00 |