1.0309% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 562,553.40 | 522,234.60 | 42,152.68 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,786.49 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 527,118.65 | 491,684.56 | 37,486.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,965.09 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 580,218.84 | 544,205.74 | 38,141.24 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,743.32 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 624,687.67 | 578,187.23 | 48,686.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,790.32 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 620,565.23 | 583,999.95 | 38,633.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.62 | 0.00 |