0.3597% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 592,657.89 | 556,355.03 | 46,828.14 | 79.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.25 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 697,103.42 | 658,866.71 | 40,678.73 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.67 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 792,048.50 | 750,807.46 | 51,215.33 | 31.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.63 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 845,411.57 | 797,739.58 | 101,705.61 | 117.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,029.63 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,013,025.32 | 948,668.59 | 68,759.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692.78 | 0.00 |