-1.6367% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 213,113.05 | 3.23 | 13,201.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.38 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 218,594.75 | 0.41 | 13,240.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,529.14 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 206,933.28 | 0.00 | 12,502.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,614.55 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 215,261.47 | 0.00 | 14,039.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.75 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 227,060.53 | 6.04 | 13,810.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.57 | 0.00 |