-2.0663% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 61,392.21 | 57,724.83 | 3,934.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.72 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 76,069.22 | 71,493.58 | 6,134.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.86 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 97,590.34 | 91,661.58 | 6,453.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.41 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 93,216.73 | 87,498.30 | 15,687.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.28 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 179,801.11 | 168,807.95 | 13,966.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.70 | 0.00 |