-2.2038% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 91,040.41 | 0.00 | 5,045.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.75 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 94,788.50 | 0.00 | 5,188.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653.49 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 108,375.94 | 0.00 | 6,745.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064.79 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 184,745.54 | 47.71 | 9,637.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.71 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 180,319.50 | 47.13 | 9,954.34 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.81 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 190,087.72 | 47.92 | 10,527.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.59 | 0.00 |