1.1349% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 140,185.35 | 6.68 | 7,434.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.89 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 151,999.49 | 0.00 | 7,910.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.06 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 136,627.60 | 0.00 | 7,074.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.12 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 140,715.77 | 0.00 | 7,524.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.88 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 151,380.53 | 0.00 | 8,284.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.03 | 0.00 |