0.7116% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 154,117.97 | 145,810.82 | 8,260.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.27 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 158,654.04 | 149,970.04 | 8,691.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.91 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 181,078.39 | 171,556.13 | 9,801.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.31 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 181,436.71 | 171,700.07 | 9,818.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.67 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 185,460.32 | 174,797.36 | 12,092.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.88 | 0.00 |