% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 126,098.77 | 0.00 | 7,624.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.90 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 123,463.98 | 0.00 | 6,640.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.82 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 65,579.30 | 0.00 | 3,381.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.89 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 66,068.67 | 0.00 | 3,554.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.16 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 71,809.68 | 0.00 | 4,214.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.65 | 0.00 |