-2.3291% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 125,634.02 | 119,072.05 | 7,014.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.99 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 136,372.46 | 129,398.64 | 7,607.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.69 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 150,791.25 | 142,697.45 | 8,535.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,747.12 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 163,704.69 | 154,894.45 | 9,050.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.23 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 171,549.65 | 162,502.87 | 9,717.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.64 | 0.00 |