0.1902% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 54,526.24 | 0.00 | 3,477.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.04 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 75,401.60 | 0.00 | 4,368.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.53 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 84,406.07 | 0.00 | 5,989.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,903.87 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 83,169.47 | 0.00 | 11,061.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374.72 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 194,949.96 | 0.00 | 13,388.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.91 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 209,995.84 | 0.00 | 11,642.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.82 | 0.00 |