0.7067% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 335,705.83 | 0.00 | 20,798.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.60 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 307,576.17 | 0.00 | 17,277.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,067.47 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 278,668.63 | 0.00 | 22,842.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.15 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 205,428.12 | 0.00 | 12,759.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.23 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 240,519.28 | 4.74 | 18,675.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,601.07 | 0.00 |