0.1193% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 185,060.47 | 399.15 | 11,114.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,406.18 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 224,236.55 | 0.00 | 16,829.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.89 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 149,026.09 | 0.00 | 9,585.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894.11 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 147,301.08 | 0.00 | 9,464.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.93 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 148,183.48 | 0.00 | 11,540.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,123.02 | 0.00 |