-0.4492% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,272,334.75 | 7,184.15 | 87,884.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,342.66 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 986,216.32 | 0.00 | 64,084.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,179.68 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 933,098.03 | 0.00 | 86,592.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,872.38 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 528,016.78 | 0.00 | 33,775.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,715.29 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 405,857.74 | 0.00 | 39,851.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,690.66 | 0.00 |