0.0315% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 193,209.19 | 2,867.46 | 11,317.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,778.55 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 206,035.36 | 949.17 | 10,718.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.44 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 218,369.30 | 7,065.51 | 12,190.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158.11 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 224,737.07 | 7,488.07 | 11,792.27 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.96 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 235,612.88 | 7,684.35 | 12,457.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946.68 | 0.00 |