-1.6384% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 152,468.97 | 0.00 | 13,897.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,296.39 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 166,669.45 | 462.26 | 13,522.58 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.31 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 166,388.04 | 0.32 | 11,218.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.16 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 170,104.22 | 0.00 | 13,613.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,174.28 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 188,159.83 | 1.25 | 13,197.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.22 | 0.00 |