-1.8392% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 51,962.62 | 0.00 | 3,252.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.22 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 55,461.41 | 0.00 | 3,493.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.51 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 63,998.92 | 0.00 | 15,222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.70 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 86,280.17 | 0.00 | 5,292.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.68 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 206,076.67 | 0.00 | 18,154.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.16 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 213,402.95 | 0.00 | 15,859.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.98 | 0.00 |