-0.0192% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 901.31 | 0.00 | 901.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,901.96 | 0.00 | 1,602.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,002.03 | 0.00 | 837.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,036.97 | 0.00 | 1,037.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,124.04 | 0.00 | 1,051.55 | 0.00 | 0.00 | 51.52 | 0.00 | 2.19 | 0.00 |