0.6595% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 20,165.04 | 0.00 | 1,406.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.52 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 10,759.61 | 0.00 | 841.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.08 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,548.48 | 0.00 | 689.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.79 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 8,814.01 | 0.00 | 687.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.96 | 0.00 |