0.0770% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 2,005.30 | 145.41 | 376.46 | 0.00 | 0.00 | 305.66 | 0.00 | 649.99 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 6,064.44 | 0.00 | 5,846.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.86 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,109.85 | 142.74 | 4,314.61 | 59.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,353.35 | 0.00 | 5,364.44 | 0.00 | 9,211.60 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,520.74 | 0.00 | 2,548.66 | 0.00 | 0.00 | 979.79 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,658.99 | 0.00 | 3,563.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.61 | 0.00 |