基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华弘实混合D(022974)
2026-09-29
1.0202
0.1866%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 13,272.10 | 0.00 | 1,057.00 | 0.00 | 0.00 | 7,165.88 | 0.00 | 100.31 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 4,388.30 | 0.00 | 1,166.91 | 0.00 | 0.00 | 3,170.82 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 4,221.49 | 0.00 | 238.41 | 0.00 | 0.00 | 3,085.46 | 0.00 | 3.38 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,111.25 | 0.00 | 296.61 | 0.00 | 719.87 | 3,084.54 | 0.00 | 72.56 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 9,987.18 | 0.00 | 1,424.12 | 0.00 | 716.77 | 4,705.76 | 0.00 | 56.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,419.90 | 0.00 | 432.49 | 0.00 | 712.81 | 6,219.78 | 0.00 | 14.13 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 14,106.62 | 0.00 | 1,159.14 | 0.00 | 11,116.72 | 9,388.20 | 0.00 | 18.58 | 0.00 |
