% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 42,971.14 | 0.00 | 3,087.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.09 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 44,195.20 | 0.00 | 3,496.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158.95 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 98,766.94 | 0.00 | 8,268.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,757.67 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 104,824.66 | 0.00 | 7,110.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827.05 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 114,559.88 | 0.00 | 7,430.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.07 | 0.00 |