-0.3575% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 507,376.85 | 0.00 | 30,366.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,004.31 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 563,961.65 | 0.00 | 36,400.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,989.15 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 413,364.73 | 0.00 | 25,315.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,837.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 421,343.41 | 0.00 | 23,456.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.52 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 479,569.62 | 0.00 | 30,492.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157.69 | 0.00 |