-1.0140% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 520,765.33 | 0.00 | 30,067.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,676.47 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 390,667.89 | 41.72 | 23,097.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,504.16 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 400,327.71 | 0.00 | 21,105.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,201.73 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 376,124.60 | 2,332.10 | 22,072.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,357.25 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 341,276.78 | 3.09 | 20,296.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,901.84 | 0.00 |