-0.2167% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 265,011.99 | 2,685.92 | 15,675.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159.53 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 290,255.03 | 5,661.97 | 20,626.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,485.64 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 225,666.69 | 1,292.83 | 11,743.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.99 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 229,308.47 | 1,533.63 | 13,074.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 259,387.45 | 4,426.57 | 14,027.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,112.27 | 0.00 |