-0.9302% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 143,264.60 | 168.53 | 7,829.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.31 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 148,424.34 | 187.58 | 8,215.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.86 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 185,524.38 | 155.79 | 9,993.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.55 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 194,198.22 | 157.05 | 11,361.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,181.23 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 259,859.19 | 167.13 | 14,106.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.88 | 0.00 |