% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 8,862.23 | 0.00 | 534.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.60 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 7,823.79 | 0.00 | 494.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.27 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 7,306.28 | 0.00 | 479.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.64 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,880.33 | 0.00 | 537.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.73 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,273.07 | 0.00 | 450.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.61 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,403.94 | 0.00 | 488.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.35 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,800.00 | 0.00 | 468.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.55 | 0.00 |