-1.1235% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 123,924.08 | 0.00 | 9,158.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,921.98 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 81,423.55 | 0.00 | 6,194.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132.85 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 102,978.76 | 0.00 | 5,994.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.61 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 102,458.38 | 0.00 | 10,029.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.37 | 0.00 |