基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035)
2026-09-21
0.8705
0.2996%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 34,916.82 | 32,799.76 | 3,566.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.32 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 37,422.12 | 34,313.41 | 3,290.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.03 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 32,314.37 | 30,428.36 | 3,203.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.16 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 30,131.46 | 27,761.07 | 4,087.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,766.81 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 18,348.40 | 17,306.28 | 2,808.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.88 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 17,698.91 | 16,587.96 | 2,038.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.87 | 0.00 |
