3.4877% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 22,731.81 | 21,202.85 | 1,600.74 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.91 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 15,059.07 | 14,045.99 | 1,412.19 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.66 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 12,217.47 | 11,414.69 | 873.44 | 32.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.41 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 12,465.89 | 11,661.55 | 1,036.32 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.86 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 17,222.60 | 15,023.44 | 3,545.59 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.40 | 0.00 |