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基金概况
财务数据
招商招悦纯债D(023072)
2026-01-27
1.1635
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 646,390.04 | 0.00 | 1,402.91 | 0.00 | 1,086,800.13 | 374,858.41 | 0.00 | 3,051.64 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 614,966.07 | 0.00 | 14,449.13 | 0.00 | 1,488,901.40 | 343,680.65 | 0.00 | 1,184.57 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 991,432.32 | 0.00 | 1,468.65 | 0.00 | 2,044,909.36 | 361,955.16 | 0.00 | 1,570.03 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 908,794.49 | 0.00 | 5,106.94 | 0.00 | 2,084,457.78 | 354,631.74 | 0.00 | 1,737.74 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,078,584.18 | 0.00 | 26,853.69 | 0.00 | 2,167,477.06 | 528,460.03 | 0.00 | 4,531.26 | 0.00 |
